Anleihe (Unternehmen) • USA
Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)
- WKN
- A181CV
- ISIN
- US89417EAL39
- Emittent
- The Travelers Companies Inc.
- WKN
- A181CV
- Emittent
- The Travelers Companies Inc.
- ISIN
- US89417EAL39
•
78,150 %
-0,480 %-0,61 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,616
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2046 |
| Nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,798 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,616 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.01.2026 |
| Berechnungskurs | 78,150 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,531 % |
| Duration | 10,325 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,776 % |
| Konvexität | 138,157 |
| Zinselastizität | 0,714 |
Stammdaten zu Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)
- EmittentThe Travelers Companies Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.05.2046
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.05.2016
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,30 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein