Anleihe (Unternehmen) • USA
Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)
- WKN
- A181CV
- ISIN
- US89417EAL39
- Emittent
- The Travelers Companies Inc.
- WKN
- A181CV
- Emittent
- The Travelers Companies Inc.
- ISIN
- US89417EAL39
•
79,480 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
79,360 %
(20.000 Nom.)
Brief ·
80,790 %
(20.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,473
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2046 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,718 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,473 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
| Berechnungskurs | 79,480 % |
| Kursdatum | 08.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,510 % |
| Duration | 10,197 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,668 % |
| Konvexität | 142,949 |
| Zinselastizität | 0,696 |
Stammdaten zu Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)
- EmittentThe Travelers Companies Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.05.2046
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.05.2016
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,30 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein