Anleihe (Unternehmen) • USA

Citigroup Inc. DL-Notes 2016(28)

WKN
ISIN
Emittent
Citigroup Inc.
WKN
Emittent
Citigroup Inc.
ISIN
•
99,803 %
-0,088 %-0,09 %
Geld ·
99,802 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,803 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,070
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.07.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Citigroup Inc. DL-Notes 2016(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum25.01.2017
Letztes Kupondatum25.07.2028
Nächster Zinstermin25.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,118 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,070 %
Berechnungszeitpunkt05.03.2026
Berechnungskurs100,176 %
Kursdatum10.02.2026
Stückzinsen0,516 %
Duration2,194 Jahre
Modifizierte Duration2,108 %
Konvexität6,818
Zinselastizität0,089

Stammdaten zu Citigroup Inc. DL-Notes 2016(28)

  • Emittent
    Citigroup Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    25.07.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.07.2016
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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99,803 %
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