Anleihe (Unternehmen) • Australien
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- WKN
- A1864W
- ISIN
- USQ3958YAC77
- Emittent
- GAIF Bond Issuer Pty Ltd.
- WKN
- A1864W
- Emittent
- GAIF Bond Issuer Pty Ltd.
- ISIN
- USQ3958YAC77
•
98,290 %
-0,015 %-0,02 %
Geld ·
97,950 %
Brief ·
98,630 %
Kupon
3,400
Rendite bis Fälligkeit
4,999
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von GAIF Bond Issuer Pty Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,400 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2017 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,465 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,999 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,119 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,746 % |
| Duration | 1,232 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,173 % |
| Konvexität | 2,507 |
| Zinselastizität | 0,060 |
Stammdaten zu GAIF Bond Issuer Pty Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
Weitere Kurse von GAIF Bond Issuer Pty Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,112 % -0,126 % · -0,13 % 13.06.2025, 17:27:05 · 0 Nom. | -0,126 % · -0,13 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 98,080 % -0,070 % · -0,07 % 13.06.2025, 17:01:11 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % | |||
gettex Echtzeit | – | 98,170 % +0,030 % · +0,03 % 13.06.2025, 22:40:30 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | 97,950 % 13.06.2025, 22:42:31 · 600.000 Nom. | 98,630 % 13.06.2025, 22:42:31 · 600.000 Nom. | 0,680 % 0,69 % |