Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A186HF
- ISIN
- XS1492818866
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A186HF
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS1492818866
•
98,430 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
97,705 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,135 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
7,740
Zinstyp
Fest
Währung
PLN
Fälligkeit
25.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,858 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,740 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.10.2025 |
| Berechnungskurs | 96,230 % |
| Kursdatum | 12.02.2025 |
| Stückzinsen | 0,520 % |
| Duration | 0,807 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,749 % |
| Konvexität | 1,215 |
| Zinselastizität | 0,058 |
Stammdaten zu European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungPLN
- Fälligkeit25.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.09.2016
- Emissionsvolumen8.000.000.000,00
- Emissionspreis98,19 PLN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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