Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A186HF
- ISIN
- XS1492818866
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A186HF
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS1492818866
•
98,930 %
-0,450 %-0,45 %
Geld ·
98,930 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
99,610 %
(143.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
5,650
Zinstyp
Fest
Währung
PLN
Fälligkeit
25.08.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,767 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,650 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,380 % |
| Kursdatum | 03.06.2026 |
| Stückzinsen | 2,132 % |
| Duration | 0,220 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,208 % |
| Konvexität | 0,244 |
| Zinselastizität | 0,012 |
Stammdaten zu European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungPLN
- Fälligkeit25.08.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum29.09.2016
- Emissionsvolumen8.000.000.000,00
- Emissionspreis98,19 PLN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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