Anleihe (Unternehmen) • Australien
Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2016(16/27) Reg.S
- WKN
- A186KT
- ISIN
- USQ9194UAW29
- Emittent
- Transurban Finance Co. Pty Ltd.
- WKN
- A186KT
- Emittent
- Transurban Finance Co. Pty Ltd.
- ISIN
- USQ9194UAW29
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99,231 %
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Geld ·
99,068 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
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Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
4,629
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.03.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2016(16/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2017 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 22.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,407 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,629 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,060 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,666 % |
| Duration | 0,779 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,744 % |
| Konvexität | 1,275 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2016(16/27) Reg.S
- EmittentTransurban Finance Co. Pty Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.03.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum22.09.2016
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,27 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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