Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)
- WKN
- A186V9
- ISIN
- XS1496739464
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A186V9
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS1496739464
•
99,325 %
+0,042 %+0,04 %
Geld ·
99,062 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
99,587 %
(100.000.000 Nom.)
Kupon
6,200
Rendite bis Fälligkeit
8,992
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
06.10.2026
Stückelung
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,200 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,252 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,992 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,166 % |
| Kursdatum | 03.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,016 % |
| Duration | 0,333 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,306 % |
| Konvexität | 0,375 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungINR
- Fälligkeit06.10.2026
- Stückelung10.000,00
- Emissionsdatum06.10.2016
- Emissionsvolumen26.000.000.000,00
- Emissionspreis99,78 INR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,238 % +0,072 % · +0,07 % heute, 16:03:02 · 0 Nom. | +0,072 % · +0,07 % | 99,238 % heute, 16:03:08 · 100.000.000 Nom. | 99,329 % heute, 16:03:08 · 100.000.000 Nom. | 0,091 % 0,09 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,325 % +0,042 % · +0,04 % heute, 16:09:01 · unbekannt | +0,042 % · +0,04 % | 99,062 % heute, 16:09:01 · 100.000.000 Nom. | 99,587 % heute, 16:09:01 · 100.000.000 Nom. | 0,525 % 0,53 % | |
Frankfurt verzögert | 1 Mio. Nom. | 99,200 % +0,040 % · +0,04 % heute, 15:00:41 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % | 0,000 % 0,00 % | |||