Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)
- WKN
- A186V9
- ISIN
- XS1496739464
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A186V9
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS1496739464
•
100,011 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
99,801 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
100,221 %
(100.000.000 Nom.)
Kupon
6,200
Rendite bis Fälligkeit
6,362
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
06.10.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,200 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,204 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,362 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
| Berechnungskurs | 99,934 % |
| Kursdatum | 08.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,069 % |
| Duration | 0,942 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,886 % |
| Konvexität | 1,648 |
| Zinselastizität | 0,058 |
Stammdaten zu Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungINR
- Fälligkeit06.10.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum06.10.2016
- Emissionsvolumen26.000.000.000,00
- Emissionspreis99,78 INR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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