Anleihe (Unternehmen) • USA
Phillips 66 Partners LP DL-Notes 2016(16/26)
- WKN
- A187TK
- ISIN
- US718549AD00
- Emittent
- Phillips 66 Partners LP
- WKN
- A187TK
- Emittent
- Phillips 66 Partners LP
- ISIN
- US718549AD00
•
98,670 %
+0,160 %+0,16 %
Kupon
3,550
Rendite bis Fälligkeit
4,101
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Phillips 66 Partners LP DL-Notes 2016(16/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,550 % |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,624 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,101 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2022 |
| Berechnungskurs | 97,950 % |
| Kursdatum | 21.04.2022 |
| Stückzinsen | 0,542 % |
| Duration | 3,816 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,666 % |
| Konvexität | 18,272 |
| Zinselastizität | 0,159 |
Stammdaten zu Phillips 66 Partners LP DL-Notes 2016(16/26)
- EmittentPhillips 66 Partners LP
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.10.2016
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,90 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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