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Anleihe (öffentlich) • Australien

Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(27) Ser.27

WKN
ISIN
Emittent
Queensland Treasury Corp.
WKN
Emittent
Queensland Treasury Corp.
ISIN
•
98,420 %
+0,073 %+0,07 %
Geld ·
98,420 %
(1.500.000 Nom.)
Brief ·
98,590 %
(500.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
3,646
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
20.08.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(27) Ser.27

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum20.02.2017
Letztes Kupondatum20.08.2027
Nächster Zinstermin20.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,793 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,646 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2025
Berechnungskurs98,450 %
Kursdatum08.10.2025
Stückzinsen0,407 %
Duration1,768 Jahre
Modifizierte Duration1,706 %
Konvexität4,623
Zinselastizität0,064

Stammdaten zu Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(27) Ser.27

  • Emittent
    Queensland Treasury Corp.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    20.08.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.08.2016
  • Emissionsvolumen
    4.728.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,07 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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