Anleihe (öffentlich) • Australien
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(27) Ser.27
- WKN
- A188LN
- ISIN
- AU3SG0001605
- Emittent
- Queensland Treasury Corp.
- WKN
- A188LN
- Emittent
- Queensland Treasury Corp.
- ISIN
- AU3SG0001605
•
97,731 %
-0,114 %-0,12 %
Geld ·
97,483 %
Brief ·
97,978 %
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
4,107
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
20.08.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(27) Ser.27
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 20.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,810 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,107 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.12.2025 |
| Berechnungskurs | 97,855 % |
| Kursdatum | 08.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,851 % |
| Duration | 1,611 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,547 % |
| Konvexität | 3,933 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(27) Ser.27
- EmittentQueensland Treasury Corp.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungAUD
- Fälligkeit20.08.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.08.2016
- Emissionsvolumen4.728.000.000,00
- Emissionspreis99,07 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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