Anleihe (Unternehmen) • USA
Chevron Phill.Chem.Co.LLC/L.P. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- WKN
- A189ML
- ISIN
- USU16708AK26
- Emittent
- Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P.
- WKN
- A189ML
- Emittent
- Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P.
- ISIN
- USU16708AK26
•
99,203 %
+0,007 %+0,01 %
Kupon
3,400
Rendite bis Fälligkeit
4,355
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.12.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chevron Phill.Chem.Co.LLC/L.P. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,400 % |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,427 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,355 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.01.2026 |
| Berechnungskurs | 99,203 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,340 % |
| Duration | 0,874 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,838 % |
| Konvexität | 1,513 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu Chevron Phill.Chem.Co.LLC/L.P. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- EmittentChevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.12.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.11.2016
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,74 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein