Anleihe (Unternehmen) • USA
Warner Media LLC DL-Notes 2015(15/26)
- WKN
- A18U7H
- ISIN
- US887317AZ80
- Emittent
- Time Warner Inc.
- WKN
- A18U7H
- Emittent
- Time Warner Inc.
- ISIN
- US887317AZ80
•
99,440 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
6,244
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Warner Media LLC DL-Notes 2015(15/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,072 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,244 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2023 |
| Berechnungskurs | 95,170 % |
| Kursdatum | 22.08.2023 |
| Stückzinsen | 0,753 % |
| Duration | 2,134 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,008 % |
| Konvexität | 5,939 |
| Zinselastizität | 0,130 |
Stammdaten zu Warner Media LLC DL-Notes 2015(15/26)
- EmittentTime Warner Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.11.2015
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,95 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein