Anleihe (Unternehmen) • USA
Schwab Corp., Charles DL-Notes 2015(15/26)
- WKN
- A18UU2
- ISIN
- US808513AM75
- Emittent
- Charles Schwab Corp.
- WKN
- A18UU2
- Emittent
- Charles Schwab Corp.
- ISIN
- US808513AM75
•
99,709 %
-0,021 %-0,02 %
Kupon
3,450
Rendite bis Fälligkeit
5,178
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Schwab Corp., Charles DL-Notes 2015(15/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,450 % |
| Erstes Kupondatum | 13.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,459 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,178 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,730 % |
| Kursdatum | 08.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,121 % |
| Duration | 0,172 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,164 % |
| Konvexität | 0,184 |
| Zinselastizität | 0,008 |
Stammdaten zu Schwab Corp., Charles DL-Notes 2015(15/26)
- EmittentCharles Schwab Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.02.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.11.2015
- Emissionsvolumen350.000.000,00
- Emissionspreis99,62 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein