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AstraZeneca PLC DL-Notes 2015(15/25)

WKN
ISIN
Emittent
AstraZeneca PLC
WKN
Emittent
AstraZeneca PLC
ISIN
•
99,890 %
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Geld ·
99,770 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,010 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
5,377
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.11.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AstraZeneca PLC DL-Notes 2015(15/25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum16.05.2016
Letztes Kupondatum16.11.2025
Nächster Zinstermin16.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,381 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,377 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2025
Berechnungskurs99,830 %
Kursdatum08.10.2025
Stückzinsen1,350 %
Duration0,097 Jahre
Modifizierte Duration0,092 %
Konvexität0,097
Zinselastizität0,005

Stammdaten zu AstraZeneca PLC DL-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    AstraZeneca PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.11.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.11.2015
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,07 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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