Anleihe (Finanzinstitute) • Australien

Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Macquarie Bank Ltd.
WKN
Emittent
Macquarie Bank Ltd.
ISIN

99,620 %
+0,045 %+0,05 %
Geld ·
99,420 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,820 %
(600.000 Nom.)

Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,828
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,900 %
Erstes Kupondatum15.07.2016
Letztes Kupondatum15.01.2026
Nächster Zinstermin15.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,920 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,828 %
Berechnungszeitpunkt09.06.2025
Berechnungskurs99,491 %
Kursdatum06.06.2025
Stückzinsen1,582 %
Duration0,571 Jahre
Modifizierte Duration0,545 %
Konvexität0,835
Zinselastizität0,027

Stammdaten zu Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S

  • Emittent
    Macquarie Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.01.2016
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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