Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
- WKN
- A18WZ0
- ISIN
- US55608RAW07
- Emittent
- Macquarie Bank Ltd.
- WKN
- A18WZ0
- Emittent
- Macquarie Bank Ltd.
- ISIN
- US55608RAW07
•
99,926 %
+0,006 %+0,01 %
Geld ·
99,876 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,975 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,563
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,906 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,563 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
| Berechnungskurs | 99,856 % |
| Kursdatum | 08.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,921 % |
| Duration | 0,261 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,250 % |
| Konvexität | 0,304 |
| Zinselastizität | 0,011 |
Stammdaten zu Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
- EmittentMacquarie Bank Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.01.2016
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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