Anleihe (Unternehmen) • USA
Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)
- WKN
- A18Y2M
- ISIN
- US25470DAL38
- Emittent
- Discovery Communications LLC
- WKN
- A18Y2M
- Emittent
- Discovery Communications LLC
- ISIN
- US25470DAL38
• Frankfurt
99,430 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,220 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,100 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
7,256
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,900 % |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,928 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,256 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,430 % |
| Kursdatum | 08.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,211 % |
| Duration | 0,250 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,233 % |
| Konvexität | 0,274 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)
- EmittentDiscovery Communications LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.03.2016
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,63 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein