Anleihe (Unternehmen) • USA

Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)

WKN
ISIN
Emittent
Discovery Communications LLC
WKN
Emittent
Discovery Communications LLC
ISIN

Frankfurt
98,710 %
-0,440 %-0,44 %
Geld ·
99,150 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,330 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
6,156
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,900 %
Erstes Kupondatum11.09.2016
Letztes Kupondatum11.03.2026
Nächster Zinstermin11.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,942 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,156 %
Berechnungszeitpunkt08.06.2025
Berechnungskurs99,150 %
Kursdatum06.06.2025
Stückzinsen1,225 %
Duration0,718 Jahre
Modifizierte Duration0,676 %
Konvexität1,115
Zinselastizität0,043

Stammdaten zu Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)

  • Emittent
    Discovery Communications LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.03.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,63 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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