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Anleihe (Unternehmen) • USA

Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)

WKN
ISIN
Emittent
Discovery Communications LLC
WKN
Emittent
Discovery Communications LLC
ISIN
• Frankfurt
99,450 %
-0,070 %-0,07 %
Geld ·
99,450 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,110 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
6,122
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,900 %
Erstes Kupondatum11.09.2016
Letztes Kupondatum11.03.2026
Nächster Zinstermin11.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,924 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,122 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2025
Berechnungskurs99,520 %
Kursdatum08.10.2025
Stückzinsen0,395 %
Duration0,417 Jahre
Modifizierte Duration0,393 %
Konvexität0,524
Zinselastizität0,024

Stammdaten zu Discovery Communications LLC DL-Notes 2016(16/26)

  • Emittent
    Discovery Communications LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.03.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,63 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–99,450 %
-0,070 % ·
-0,07 %
heute, 09:34:09  · 0 Nom.
-0,070 % ·
-0,07 %		99,450 %
heute, 09:34:12  · 2.000.000 Nom.
100,110 %
heute, 09:34:12  · 2.000.000 Nom.
0,660 %
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