Anleihe (Unternehmen) • USA
Kellogg Co. DL-Notes 2016(16/46)
- WKN
- A18YL1
- ISIN
- US487836BQ08
- Emittent
- Kellanova Co.
- WKN
- A18YL1
- Emittent
- Kellanova Co.
- ISIN
- US487836BQ08
•
86,301 %
+0,060 %+0,07 %
Geld ·
85,544 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
87,057 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,774
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.04.2046
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Kellogg Co. DL-Notes 2016(16/46)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2046 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,248 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,774 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 85,750 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,775 % |
| Duration | 9,338 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,829 % |
| Konvexität | 131,714 |
| Zinselastizität | 0,689 |
Stammdaten zu Kellogg Co. DL-Notes 2016(16/46)
- EmittentKellanova Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.04.2046
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.03.2016
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis99,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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