Anleihe (Unternehmen) • USA
Kellogg Co. DL-Notes 2016(16/46)
- WKN
- A18YL1
- ISIN
- US487836BQ08
- Emittent
- Kellanova Co.
- WKN
- A18YL1
- Emittent
- Kellanova Co.
- ISIN
- US487836BQ08
•
88,240 %
+0,305 %+0,35 %
Geld ·
87,520 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
88,960 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,580
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.04.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kellogg Co. DL-Notes 2016(16/46)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2046 |
| Nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,135 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,580 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.01.2026 |
| Berechnungskurs | 87,640 % |
| Kursdatum | 30.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,225 % |
| Duration | 9,489 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,987 % |
| Konvexität | 140,112 |
| Zinselastizität | 0,676 |
Stammdaten zu Kellogg Co. DL-Notes 2016(16/46)
- EmittentKellanova Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.04.2046
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.03.2016
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis99,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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