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Anleihe (Unternehmen) • USA

Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26)

WKN
ISIN
Emittent
Citigroup Inc.
WKN
Emittent
Citigroup Inc.
ISIN
•
100,166 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,993 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,338 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,600
Rendite bis Fälligkeit
4,392
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,600 %
Erstes Kupondatum09.09.2016
Letztes Kupondatum09.03.2026
Nächster Zinstermin09.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,595 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,392 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs100,103 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,089 %
Duration0,478 Jahre
Modifizierte Duration0,458 %
Konvexität0,649
Zinselastizität0,020

Stammdaten zu Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26)

  • Emittent
    Citigroup Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    09.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.03.2016
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,80 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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