Anleihe (Unternehmen) • USA

Jeff.­­Gr.LL­­C/Je.­­Gr.Ca­­p.Fin­­.Inc.­­ DL-N­­otes ­­2017(­­17/27­­)

WKN
ISIN
Emittent
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
WKN
Emittent
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
ISIN

100,190 %
-0,051 %-0,05 %

Kupon
4,850
Rendite bis Fälligkeit
4,764
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2017(17/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,850 %
Erstes Kupondatum15.07.2017
Letztes Kupondatum15.01.2027
Nächster Zinstermin15.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,841 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,764 %
Berechnungszeitpunkt11.06.2025
Berechnungskurs100,190 %
Kursdatum10.06.2025
Stückzinsen1,980 %
Duration1,460 Jahre
Modifizierte Duration1,393 %
Konvexität3,503
Zinselastizität0,069

Stammdaten zu Jeff.­­Gr.LL­­C/Je.­­Gr.Ca­­p.Fin­­.Inc.­­ DL-N­­otes ­­2017(­­17/27­­)

  • Emittent
    Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.01.2017
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,41 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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