Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Heineken N.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Heineken N.V.
WKN
Emittent
Heineken N.V.
ISIN
•
98,751 %
+0,046 %+0,05 %
Geld ·
98,494 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,007 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,349
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.01.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Heineken N.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum29.07.2017
Letztes Kupondatum29.01.2028
Nächster Zinstermin29.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,546 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,349 %
Berechnungszeitpunkt31.05.2026
Berechnungskurs98,714 %
Kursdatum29.05.2026
Stückzinsen1,215 %
Duration1,553 Jahre
Modifizierte Duration1,488 %
Konvexität3,763
Zinselastizität0,067

Stammdaten zu Heineken N.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

  • Emittent
    Heineken N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    29.01.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.03.2017
  • Emissionsvolumen
    1.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,35 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–98,691 %
+0,014 % ·
+0,01 %
29.05.2026, 19:45:39  · 0 Nom.
+0,014 % ·
+0,01 %		0,000 %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–98,751 %
+0,046 % ·
+0,05 %
29.05.2026, 20:54:37  · unbekannt
+0,046 % ·
+0,05 %		98,494 %
29.05.2026, 20:54:37  · 1.200.000 Nom.
99,007 %
29.05.2026, 20:54:37  · 1.200.000 Nom.
0,513 %
0,52 %
Frankfurt
verzögert
–98,426 %
+0,003 % ·
+0,00 %
29.05.2026, 06:00:14  · 0 Nom.
+0,003 % ·
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