Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Heineken N.V. DL-Notes 2017(17/47) Reg.S
- WKN
- A19E8Z
- ISIN
- USN39427FW99
- Emittent
- Heineken N.V.
- WKN
- A19E8Z
- Emittent
- Heineken N.V.
- ISIN
- USN39427FW99
•
83,394 %
+0,245 %+0,29 %
Geld ·
83,394 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
85,393 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,350
Rendite bis Fälligkeit
5,619
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.03.2047
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Heineken N.V. DL-Notes 2017(17/47) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,350 % |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2047 |
| Nächster Zinstermin | 29.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,118 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,619 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.12.2025 |
| Berechnungskurs | 85,000 % |
| Kursdatum | 08.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,870 % |
| Duration | 9,808 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,287 % |
| Konvexität | 145,708 |
| Zinselastizität | 0,707 |
Stammdaten zu Heineken N.V. DL-Notes 2017(17/47) Reg.S
- EmittentHeineken N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit29.03.2047
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.03.2017
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis99,22 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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