Anleihe (Unternehmen) • Australien
APT Pipelines Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19EVR
- ISIN
- USQ04578AG72
- Emittent
- APA Infrastructure Ltd.
- WKN
- A19EVR
- Emittent
- APA Infrastructure Ltd.
- ISIN
- USQ04578AG72
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100,046 %
-0,035 %-0,03 %
Geld ·
99,858 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,233 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,408
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von APT Pipelines Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,259 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,408 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
| Berechnungskurs | 99,794 % |
| Kursdatum | 08.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,051 % |
| Duration | 1,629 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,561 % |
| Konvexität | 4,125 |
| Zinselastizität | 0,071 |
Stammdaten zu APT Pipelines Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- EmittentAPA Infrastructure Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.03.2017
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,31 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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