Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19FBN
- ISIN
- USU37818AR97
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19FBN
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AR97
•
99,097 %
-0,049 %-0,05 %
Geld ·
98,955 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,235 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,680
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,041 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,680 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.07.2025 |
| Berechnungskurs | 98,981 % |
| Kursdatum | 28.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,367 % |
| Duration | 1,547 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,478 % |
| Konvexität | 3,752 |
| Zinselastizität | 0,072 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,990 % +0,009 % · +0,01 % heute, 15:01:39 · 0 Nom. | +0,009 % · +0,01 % | 98,980 % heute, 15:19:14 · 500.000 Nom. | 99,220 % heute, 15:19:14 · 500.000 Nom. | 0,240 % 0,24 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,097 % -0,049 % · -0,05 % heute, 15:17:02 · unbekannt | -0,049 % · -0,05 % | 98,955 % heute, 15:17:02 · 600.000 Nom. | 99,235 % heute, 15:19:19 · 600.000 Nom. | 0,280 % 0,28 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,750 % +0,080 % · +0,08 % heute, 09:01:10 · 0 Nom. | +0,080 % · +0,08 % | 98,700 % heute, 14:46:38 · 100.000 Nom. | 99,350 % heute, 14:46:38 · 100.000 Nom. | 0,650 % 0,65 % |