Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19FBN
- ISIN
- USU37818AR97
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19FBN
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AR97
•
96,324 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
95,880 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
96,950 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,547
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,162 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,547 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2024 |
| Berechnungskurs | 96,100 % |
| Kursdatum | 08.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,511 % |
| Duration | 2,594 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,458 % |
| Konvexität | 8,628 |
| Zinselastizität | 0,143 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 96,160 % +0,060 % · +0,06 % heute, 17:29:44 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 95,810 % -0,020 % · -0,02 % heute, 09:31:25 · 0 Nom. | |||||
Quotrix Echtzeit | 93,976 % -4,516 % · -4,59 % 05.10.2023, 15:40:51 · 12.000 Nom. | |||||
