Anleihe (Unternehmen) • USA

Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Glencore Funding LLC
WKN
Emittent
Glencore Funding LLC
ISIN
•
99,771 %
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Geld ·
99,558 %
(1.200.000 Nom.)
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99,983 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,467
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.03.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum27.09.2017
Letztes Kupondatum27.03.2027
Nächster Zinstermin27.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,014 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,467 %
Berechnungszeitpunkt31.05.2026
Berechnungskurs99,662 %
Kursdatum29.05.2026
Stückzinsen0,733 %
Duration0,788 Jahre
Modifizierte Duration0,755 %
Konvexität1,313
Zinselastizität0,034

Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

  • Emittent
    Glencore Funding LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.03.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.03.2017
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,02 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Geld
Zeit · Volumen
Brief
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W​e​r​b​u​n​g
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29.05.2026, 20:58:17  · 1.200.000 Nom.
99,983 %
29.05.2026, 20:58:17  · 1.200.000 Nom.
0,425 %
0,43 %
Frankfurt
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