Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19FBN
- ISIN
- USU37818AR97
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19FBN
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AR97
•
98,790 %
-0,180 %-0,18 %
Geld ·
98,270 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,310 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,878
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,057 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,878 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,587 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,822 % |
| Duration | 1,676 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,598 % |
| Konvexität | 4,207 |
| Zinselastizität | 0,081 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,587 % -0,283 % · -0,29 % gestern, 17:30:10 · 0 Nom. | -0,283 % · -0,29 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 98,560 % -0,050 % · -0,05 % gestern, 09:25:52 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||
Quotrix Echtzeit | 50.000 Nom. | 98,929 % +0,110 % · +0,11 % 02.06.2025, 11:54:09 · 50.000 Nom. | +0,110 % · +0,11 % | 98,113 % gestern, 17:19:58 · 50.000 Nom. | 99,606 % gestern, 17:19:58 · 50.000 Nom. | 1,493 % 1,50 % |