Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19FBN
- ISIN
- USU37818AR97
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19FBN
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AR97
•
99,840 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
99,585 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,095 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,235
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,011 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,235 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,730 % |
| Kursdatum | 05.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,811 % |
| Duration | 1,241 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,190 % |
| Konvexität | 2,623 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.03.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.03.2017
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,02 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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