Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
- WKN
- A1HA4C
- ISIN
- USN39427AR59
- Emittent
- Heineken N.V.
- WKN
- A1HA4C
- Emittent
- Heineken N.V.
- ISIN
- USN39427AR59
•
84,011 %
-0,400 %-0,47 %
Geld ·
84,071 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
85,579 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,498
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.10.2042
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2013 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2042 |
| Nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,739 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,498 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 84,409 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 1,756 % |
| Duration | 9,103 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,628 % |
| Konvexität | 113,544 |
| Zinselastizität | 0,603 |
Stammdaten zu Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
- EmittentHeineken N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.10.2042
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.10.2012
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,25 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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