Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
- WKN
- A1HA4C
- ISIN
- USN39427AR59
- Emittent
- Heineken N.V.
- WKN
- A1HA4C
- Emittent
- Heineken N.V.
- ISIN
- USN39427AR59
•
82,606 %
-0,379 %-0,46 %
Geld ·
82,676 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
83,526 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,667
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.10.2042
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2013 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2042 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,820 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,667 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.06.2026 |
| Berechnungskurs | 82,985 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,700 % |
| Duration | 9,207 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,713 % |
| Konvexität | 109,245 |
| Zinselastizität | 0,620 |
Stammdaten zu Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
- EmittentHeineken N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.10.2042
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum10.10.2012
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,25 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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