Anleihe (Unternehmen) • USA
Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)
- WKN
- A1V1S7
- ISIN
- US14040HBK05
- Emittent
- Capital One Financial Corp.
- WKN
- A1V1S7
- Emittent
- Capital One Financial Corp.
- ISIN
- US14040HBK05
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99,598 %
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Geld ·
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Brief ·
99,631 %
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Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,462
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,769 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,462 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
| Berechnungskurs | 99,486 % |
| Kursdatum | 08.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,792 % |
| Duration | 0,763 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,730 % |
| Konvexität | 1,250 |
| Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)
- EmittentCapital One Financial Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.07.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.07.2016
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,65 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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