Anleihe (Unternehmen) • USA
Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)
- WKN
- A1V1S7
- ISIN
- US14040HBK05
- Emittent
- Capital One Financial Corp.
- WKN
- A1V1S7
- Emittent
- Capital One Financial Corp.
- ISIN
- US14040HBK05
•
99,756 %
+0,006 %+0,01 %
Geld ·
99,616 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,895 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,480
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,766 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,480 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,586 % |
| Kursdatum | 10.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,438 % |
| Duration | 0,594 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,568 % |
| Konvexität | 0,886 |
| Zinselastizität | 0,026 |
Stammdaten zu Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)
- EmittentCapital One Financial Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.07.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.07.2016
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,65 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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