Anleihe (Unternehmen) • USA

ConocoPhillips Company DL-Notes 2015(15/25)

WKN
A1VKC7
Emittent
ConocoPhillips Company
ISIN
US20826FAG19
97,710 %
+0,100 %+0,10 %
Geld ·
97,700 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,810 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis LZE
5,640
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ConocoPhillips Company DL-Notes 2015(15/25)

Kupon-Daten
Kupon3,350 %
Erstes Kupondatum15.11.2015
Letztes Kupondatum15.05.2025
Nächster Zinstermin15.05.2024
Rendite
Rendite3,432 %
Rendite bis Laufzeitende5,640 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs97,610 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,275 %
Duration1,074 Jahre
Modifizierte Duration1,017 %
Konvexität2,009
Zinselastizität0,058

Stammdaten zu ConocoPhillips Company DL-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    ConocoPhillips Company
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.05.2015
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,66 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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