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Anleihe (Unternehmen) • USA

Warner Media LLC DL-Notes 2015(15/25)

WKN
A1Z2LQ
Emittent
Warner Media LLC
ISIN
US887317AW59
•
94,610 %
-0,305 %-0,32 %
Kupon
3,600
Rendite bis Fälligkeit
8,338
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Warner Media LLC DL-Notes 2015(15/25)

Kupon-Daten
Kupon3,600 %
Erstes Kupondatum15.01.2016
Letztes Kupondatum15.07.2025
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,793 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,338 %
Berechnungszeitpunkt05.05.2024
Berechnungskurs94,915 %
Kursdatum03.05.2024
Stückzinsen1,130 %
Duration1,136 Jahre
Modifizierte Duration1,049 %
Konvexität2,022
Zinselastizität0,089

Stammdaten zu Warner Media LLC DL-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    Warner Media LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.06.2015
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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