Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2015(15/45)
- WKN
- A1Z4A5
- ISIN
- US126650CN80
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A1Z4A5
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650CN80
•
91,300 %
+0,080 %+0,09 %
Geld ·
90,820 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
91,750 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
5,980
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2045
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2015(15/45)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2045 |
| Nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,638 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,980 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
| Berechnungskurs | 90,894 % |
| Kursdatum | 08.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,196 % |
| Duration | 8,704 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,213 % |
| Konvexität | 127,443 |
| Zinselastizität | 0,684 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2015(15/45)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.07.2045
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.07.2015
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,64 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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