Anleihe (Finanzinstitute) • Australien

Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Macquarie Bank Ltd.
WKN
Emittent
Macquarie Bank Ltd.
ISIN

99,885 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,755 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,015 %
(600.000 Nom.)

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,783
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum29.01.2016
Letztes Kupondatum29.07.2025
Nächster Zinstermin29.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,004 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,783 %
Berechnungszeitpunkt10.06.2025
Berechnungskurs99,893 %
Kursdatum09.06.2025
Stückzinsen1,478 %
Duration0,128 Jahre
Modifizierte Duration0,122 %
Konvexität0,133
Zinselastizität0,006

Stammdaten zu Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S

  • Emittent
    Macquarie Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    29.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.07.2015
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,85 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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