Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/35) Reg.S
- WKN
- A1Z7X8
- ISIN
- USF2893TAP15
- Emittent
- Electricité de France S.A. (E.D.F.)
- WKN
- A1Z7X8
- Emittent
- Electricité de France S.A. (E.D.F.)
- ISIN
- USF2893TAP15
•
98,730 %
+0,450 %+0,46 %
Geld ·
98,380 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,120 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,798
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.10.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 13.10.2035 |
| Nächster Zinstermin | 13.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,161 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,798 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.09.2024 |
| Berechnungskurs | 92,038 % |
| Kursdatum | 25.07.2024 |
| Stückzinsen | 2,230 % |
| Duration | 6,951 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,571 % |
| Konvexität | 66,361 |
| Zinselastizität | 0,460 |
Stammdaten zu Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/35) Reg.S
- EmittentElectricité de France S.A. (E.D.F.)
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.10.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.10.2015
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis97,90 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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