Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
- WKN
- A1Z7X9
- ISIN
- USF2893TAQ97
- Emittent
- Electricité de France S.A. (E.D.F.)
- WKN
- A1Z7X9
- Emittent
- Electricité de France S.A. (E.D.F.)
- ISIN
- USF2893TAQ97
•
88,370 %
-0,480 %-0,54 %
Geld ·
87,950 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
90,410 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,950
Rendite bis Fälligkeit
5,972
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.10.2045
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,950 % |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 13.10.2045 |
| Nächster Zinstermin | 13.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,565 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,972 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.01.2026 |
| Berechnungskurs | 88,952 % |
| Kursdatum | 07.01.2026 |
| Stückzinsen | 1,238 % |
| Duration | 8,827 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,329 % |
| Konvexität | 127,119 |
| Zinselastizität | 0,687 |
Stammdaten zu Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
- EmittentElectricité de France S.A. (E.D.F.)
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.10.2045
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.10.2015
- Emissionsvolumen1.150.000.000,00
- Emissionspreis99,75 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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