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Anleihe (öffentlich) • Australien

Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2015(28)

WKN
ISIN
Emittent
Treasury Corporation of Victoria
WKN
Emittent
Treasury Corporation of Victoria
ISIN
•
96,524 %
-0,063 %-0,07 %
Geld ·
96,524 %
(1.500.000 Nom.)
Brief ·
96,599 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,480
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
20.10.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2015(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum20.04.2016
Letztes Kupondatum20.10.2028
Nächster Zinstermin20.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,120 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,480 %
Berechnungszeitpunkt07.12.2025
Berechnungskurs96,165 %
Kursdatum05.12.2025
Stückzinsen0,419 %
Duration2,650 Jahre
Modifizierte Duration2,536 %
Konvexität8,993
Zinselastizität0,118

Stammdaten zu Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2015(28)

  • Emittent
    Treasury Corporation of Victoria
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    20.10.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.10.2015
  • Emissionsvolumen
    3.385.720.000,00
  • Emissionspreis
    96,75 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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