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Anleihe (öffentlich) • Australien

Queensland Treasury Corp. AD-Loan 2015(26)

WKN
ISIN
Emittent
Queensland Treasury Corp.
WKN
Emittent
Queensland Treasury Corp.
ISIN
•
99,674 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
99,674 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,804 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,696
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
21.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Queensland Treasury Corp. AD-Loan 2015(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum21.01.2016
Letztes Kupondatum21.07.2026
Nächster Zinstermin21.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,260 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,696 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2025
Berechnungskurs99,678 %
Kursdatum08.10.2025
Stückzinsen0,721 %
Duration0,756 Jahre
Modifizierte Duration0,729 %
Konvexität1,252
Zinselastizität0,027

Stammdaten zu Queensland Treasury Corp. AD-Loan 2015(26)

  • Emittent
    Queensland Treasury Corp.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    21.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2015
  • Emissionsvolumen
    5.965.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,28 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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