Anleihe (Unternehmen) • USA
Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
- WKN
- A1Z9PS
- ISIN
- US00440EAV92
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- WKN
- A1Z9PS
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- ISIN
- US00440EAV92
•
99,260 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
99,260 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
99,510 %
(50.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,505
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,350 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,376 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,505 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,240 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,996 % |
| Duration | 0,680 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,651 % |
| Konvexität | 1,060 |
| Zinselastizität | 0,030 |
Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
Weitere Kurse von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,260 % +0,050 % · +0,05 % heute, 10:30:06 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 99,260 % heute, 12:35:35 · 50.000 Nom. | 99,510 % heute, 12:45:56 · 50.000 Nom. | 0,250 % 0,25 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 99,260 % +0,040 % · +0,04 % heute, 09:05:01 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % | 99,260 % heute, 13:00:22 · 50.000 Nom. | 99,500 % heute, 13:00:22 · 50.000 Nom. | 0,240 % 0,24 % |