Anleihe (Unternehmen) • USA
Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
- WKN
- A1Z9PS
- ISIN
- US00440EAV92
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- WKN
- A1Z9PS
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- ISIN
- US00440EAV92
•
99,740 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,165
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,350 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,359 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,165 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.01.2026 |
| Berechnungskurs | 99,740 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,586 % |
| Duration | 0,322 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,309 % |
| Konvexität | 0,394 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
- EmittentChubb INA Holdings LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit03.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.11.2015
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,69 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein