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Anleihe (Unternehmen) • USA

Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

WKN
ISIN
Emittent
Chubb INA Holdings LLC
WKN
Emittent
Chubb INA Holdings LLC
ISIN
•
99,440 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
99,450 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
99,730 %
(50.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,318
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,350 %
Erstes Kupondatum03.05.2016
Letztes Kupondatum03.05.2026
Nächster Zinstermin03.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,367 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,318 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2025
Berechnungskurs99,490 %
Kursdatum08.10.2025
Stückzinsen1,461 %
Duration0,544 Jahre
Modifizierte Duration0,521 %
Konvexität0,787
Zinselastizität0,023

Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

  • Emittent
    Chubb INA Holdings LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2015
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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