Anleihe (Unternehmen) • USA
Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
- WKN
- A1Z9PS
- ISIN
- US00440EAV92
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- WKN
- A1Z9PS
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- ISIN
- US00440EAV92
•
99,030 %
+0,480 %+0,49 %
Geld ·
99,040 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
99,290 %
(50.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,499
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,350 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,382 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,499 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,050 % |
| Kursdatum | 11.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,372 % |
| Duration | 0,864 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,826 % |
| Konvexität | 1,480 |
| Zinselastizität | 0,038 |
Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
Weitere Kurse von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,030 % +0,480 % · +0,49 % heute, 10:30:05 · 0 Nom. | +0,480 % · +0,49 % | 99,040 % heute, 12:27:06 · 50.000 Nom. | 99,290 % heute, 12:27:06 · 50.000 Nom. | 0,250 % 0,25 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 99,040 % -0,010 % · -0,01 % heute, 09:01:55 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | 99,040 % heute, 12:37:24 · 50.000 Nom. | 99,290 % heute, 12:37:24 · 50.000 Nom. | 0,250 % 0,25 % |