Anleihe (Unternehmen) • USA
Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
- WKN
- A1Z9PS
- ISIN
- US00440EAV92
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- WKN
- A1Z9PS
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- ISIN
- US00440EAV92
•
98,960 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
98,950 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
99,260 %
(50.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,659
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,350 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,387 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,659 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,910 % |
| Kursdatum | 09.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,354 % |
| Duration | 0,869 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,830 % |
| Konvexität | 1,487 |
| Zinselastizität | 0,039 |
Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
Weitere Kurse von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,960 % +0,050 % · +0,05 % heute, 10:30:05 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 98,950 % heute, 11:59:49 · 50.000 Nom. | 99,260 % heute, 11:17:22 · 50.000 Nom. | 0,310 % 0,31 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 98,960 % +0,050 % · +0,05 % heute, 09:01:12 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 98,950 % heute, 12:20:43 · 50.000 Nom. | 99,230 % heute, 12:20:43 · 50.000 Nom. | 0,280 % 0,28 % |