Anleihe (Unternehmen) • USA

Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

WKN
ISIN
Emittent
Chubb INA Holdings LLC
WKN
Emittent
Chubb INA Holdings LLC
ISIN
•
99,770 %
-0,090 %-0,09 %
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
6,749
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,350 %
Erstes Kupondatum03.05.2016
Letztes Kupondatum03.05.2026
Nächster Zinstermin03.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,358 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,749 %
Berechnungszeitpunkt04.04.2026
Berechnungskurs99,770 %
Kursdatum02.04.2026
Stückzinsen1,442 %
Duration0,067 Jahre
Modifizierte Duration0,062 %
Konvexität0,063
Zinselastizität0,004

Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

  • Emittent
    Chubb INA Holdings LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2015
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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akt %
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Zeit · Volumen
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Frankfurt
verzögert
–99,778 %
-0,074 % ·
-0,07 %
02.04.2026, 15:20:08  · 0 Nom.
-0,074 % ·
-0,07 %		0,000 %
0,00 %
Düsseldorf
Echtzeit
–99,770 %
-0,090 % ·
-0,09 %
02.04.2026, 15:22:48  · 0 Nom.
-0,090 % ·
-0,09 %		0,000 %
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