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Anleihe (Unternehmen) • USA

Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

WKN
ISIN
Emittent
Chubb INA Holdings LLC
WKN
Emittent
Chubb INA Holdings LLC
ISIN
•
99,600 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
99,530 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
99,980 %
(50.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,394
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,350 %
Erstes Kupondatum03.05.2016
Letztes Kupondatum03.05.2026
Nächster Zinstermin03.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,363 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,394 %
Berechnungszeitpunkt09.12.2025
Berechnungskurs99,600 %
Kursdatum08.12.2025
Stückzinsen0,344 %
Duration0,394 Jahre
Modifizierte Duration0,378 %
Konvexität0,505
Zinselastizität0,017

Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

  • Emittent
    Chubb INA Holdings LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2015
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Echtzeit
–99,600 %
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-0,050 % ·
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