Anleihe (Unternehmen) • USA
Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/45)
- WKN
- A1Z9PT
- ISIN
- US00440EAW75
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- WKN
- A1Z9PT
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- ISIN
- US00440EAW75
•
87,150 %
+0,350 %+0,40 %
Kupon
4,350
Rendite bis Fälligkeit
5,504
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2045
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/45)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,350 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2045 |
| Nächster Zinstermin | 03.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,012 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,504 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.01.2026 |
| Berechnungskurs | 86,800 % |
| Kursdatum | 08.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,834 % |
| Duration | 9,568 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,069 % |
| Konvexität | 138,393 |
| Zinselastizität | 0,669 |
Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/45)
- EmittentChubb INA Holdings LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit03.11.2045
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.11.2015
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,75 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein