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Anleihe (Unternehmen) • Australien

Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2015(15/26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
WKN
Emittent
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
ISIN
•
99,540 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
99,540 %
(20.000 Nom.)
Brief ·
101,230 %
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
5,774
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2015(15/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum02.02.2016
Letztes Kupondatum02.02.2026
Nächster Zinstermin02.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,144 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,774 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2025
Berechnungskurs99,540 %
Kursdatum08.10.2025
Stückzinsen0,779 %
Duration0,308 Jahre
Modifizierte Duration0,292 %
Konvexität0,362
Zinselastizität0,017

Stammdaten zu Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2015(15/26) Reg.S

  • Emittent
    Transurban Finance Co. Pty Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.11.2015
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,12 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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