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Anleihe (öffentlich) • Australien

Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2013(30)

WKN
ISIN
Emittent
Treasury Corporation of Victoria
WKN
Emittent
Treasury Corporation of Victoria
ISIN
• Frankfurt
97,365 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
97,365 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
107,585 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,396
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
20.11.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2013(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum20.11.2013
Letztes Kupondatum20.11.2030
Nächster Zinstermin20.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,878 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,396 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2025
Berechnungskurs97,370 %
Kursdatum08.10.2025
Stückzinsen1,861 %
Duration4,113 Jahre
Modifizierte Duration3,902 %
Konvexität21,957
Zinselastizität0,231

Stammdaten zu Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2013(30)

  • Emittent
    Treasury Corporation of Victoria
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    20.11.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.05.2013
  • Emissionsvolumen
    330.760.000,00
  • Emissionspreis
    93,73 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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