Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

WKN
ISIN
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN
•
95,970 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
95,772 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,279 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
7,554
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
20.10.2026
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum20.10.2012
Letztes Kupondatum20.10.2026
Nächster Zinstermin20.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,521 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,554 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs95,950 %
Kursdatum05.03.2026
Stückzinsen0,194 %
Duration0,608 Jahre
Modifizierte Duration0,566 %
Konvexität0,813
Zinselastizität0,043

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    20.10.2026
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    20.10.2011
  • Emissionsvolumen
    270.000.000,00
  • Emissionspreis
    41,90 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
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Spread in %
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heute, 18:03:54  · 10.000.000 Nom.
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Baader Trading
–96,026 %
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heute, 18:00:02  · unbekannt
-0,075 % ·
-0,08 %		95,772 %
heute, 18:00:02  · 5.000.000 Nom.
96,279 %
heute, 18:00:02  · 5.000.000 Nom.
0,507 %
0,53 %
Frankfurt
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