Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)
- WKN
- A1ZQQV
- ISIN
- XS0692874505
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A1ZQQV
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- XS0692874505
•
93,580 %
+0,015 %+0,02 %
Geld ·
92,770 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
94,390 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
7,762
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
20.10.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2012 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,537 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,762 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.10.2025 |
| Berechnungskurs | 93,170 % |
| Kursdatum | 09.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,492 % |
| Duration | 1,009 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,936 % |
| Konvexität | 1,638 |
| Zinselastizität | 0,073 |
Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)
- EmittentInter-American Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungZAR
- Fälligkeit20.10.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum20.10.2011
- Emissionsvolumen270.000.000,00
- Emissionspreis41,90 ZAR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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