Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)
- WKN
- A1ZUWK
- ISIN
- XS1167524922
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A1ZUWK
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS1167524922
•
101,465 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,730 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
102,230 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
8,125
Rendite bis Fälligkeit
6,735
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
21.12.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,125 % |
| Erstes Kupondatum | 21.12.2015 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,005 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,735 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.10.2025 |
| Berechnungskurs | 101,494 % |
| Kursdatum | 09.10.2025 |
| Stückzinsen | 6,567 % |
| Duration | 1,114 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,044 % |
| Konvexität | 2,299 |
| Zinselastizität | 0,070 |
Stammdaten zu European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungZAR
- Fälligkeit21.12.2026
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum22.01.2015
- Emissionsvolumen8.350.000.000,00
- Emissionspreis100,52 ZAR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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