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Anleihe (Unternehmen) • Bermuda

XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

WKN
ISIN
Emittent
XL Group Ltd.
WKN
Emittent
XL Group Ltd.
ISIN
•
92,250 %
+0,140 %+0,15 %
Geld ·
92,540 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
96,260 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,896
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.03.2045
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum31.03.2015
Letztes Kupondatum31.03.2045
Nächster Zinstermin31.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,725 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,896 %
Berechnungszeitpunkt01.12.2024
Berechnungskurs96,065 %
Kursdatum25.09.2024
Stückzinsen0,963 %
Duration8,656 Jahre
Modifizierte Duration8,174 %
Konvexität134,837
Zinselastizität0,679

Stammdaten zu XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

  • Emittent
    XL Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Bermuda
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.03.2045
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.03.2015
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,12 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–92,250 %
+0,140 % ·
+0,15 %
heute, 08:00:45  · 0 Nom.
+0,140 % ·
+0,15 %		92,540 %
heute, 16:04:00  · 200.000 Nom.
96,260 %
heute, 16:04:00  · 200.000 Nom.
3,720 %
3,86 %
Berlin
Echtzeit
–96,065 %
+1,165 % ·
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