Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC | 6,62 % |
MICROSOFT CORP | 6,27 % |
AMAZON.COM INC | 3,13 % |
NVIDIA CORP | 2,89 % |
ALPHABET INC CL C | 2,86 % |
TESLA INC | 1,63 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,55 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,32 % |
ELI LILLY & CO | 1,24 % |
BROADCOM INC | 1,08 % |
Summe: | 28,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,28 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 0,28 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,13 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,13 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,13 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,13 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 0,13 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI North America Index basiert und Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung von US- und kanadischen Märkten repräsentiert (der 'Hauptindex'). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einem starken ESG-Score übergewichtet werden. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark-Verordnung (Paris-Aligned Benchmark, EU CTB) zu erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 501,900 USD -1,970 USD · -0,39 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 461,195 EUR +1,144 EUR · +0,25 % · unbekannt |