Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return - I USD DIS

ISIN
LU0640453691
51,686 EUR
-0,158 EUR-0,31 %
Geld
51,686 EUR
Brief
51,686 EUR
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Fondsvolumen
1,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,29 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.06.2022
Ausschüttend
0,151 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,235 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,231 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
ASHMORE-GL.LIQUID.USD MON.MKT ACT. NOM. INST. EUR DIS. ON
Fonds · WKN A3CTVH · ISIN LU2357941447
7,21 %
PETROLEOS D VEN.16/20REGS4,36 %
BRAZIL 23/27 ZO
Anleihe · WKN A4SD9Y · ISIN BRSTNCLTN871
2,60 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
2,09 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98
1,47 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
1,20 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S
Anleihe · WKN A1GWK1 · ISIN USP17625AE71
0,99 %
COLOMBIA 12-28 B
Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914
0,99 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
0,99 %
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24
0,99 %
Summe:22,89 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return - I USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JP Morgan EMBI GD, zu 25% aus dem JP Morgan GBI-EM GD und zu 25% aus dem JP Morgan ELMI+ besteht (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten. Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 35% (insgesamt) seines Nettovermögens in andere als staatliche oder quasi-staatliche Institutionen investieren. Etwaige Anlagen in Wertpapiere, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QII-Quote von Ashmore. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Stammdaten zu Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    1,08 Mrd. USD995,14 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Total Return/Absolute Return?

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return - I USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return - I USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return