COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CA...

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  • 199,378 EUR
  • -1,23
  • -0,61%
  • 24.04.2017, 23:00:37
WKN: ETF540 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0488317610 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: ComStage ETFs
Brief 200,939 ( 249 Stk. ) Kaufen Eröffnung 202,29 Hoch / Tief (heute) 203,16 / 194,84 Fondsvolumen 10,23 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 199,378 ( 251 Stk. ) Verkaufen Vortag 200,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,77 / 183,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / -0,24%
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Alle Kurse zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
XETRA 200,24 EUR -0,40 -0,20% 24.04. 17:35:57 /
Stuttgart 200,01 EUR -0,31 -0,15% 24.04. 21:55:09 200,010 / 200,540
Lang & Schwarz 199,38 EUR -1,23 -0,61% 24.04. 23:00:37 199,378 / 200,939
KAG (EUR) 200,35 EUR -0,23 -0,11% 21.04. 08:00:00 200,354 / 200,354

Performance-Kennzahlen zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +0,68% -0,36% +3,98% +9,55% n.a.
relativer Return +0,39% +0,24% -0,53% -3,22% -3,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +0,08% -0,04% -0,09% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +0,82% -0,10% +4,51% +0,21% +6,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -1,14 -0,72 -0,78 -0,84 n.a.
Excess Return -2,48% -4,98% -4,18% -5,91% -8,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 2,51% 2,26% 1,87% 1,72% n.a.
max. Verlust -0,26% -1,57% -3,57% -3,57% -3,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +1,04% +1,04% +1,26% n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -0,65% -1,60% -1,60% -1,60% n.a.
Höchstkurs 201,10 201,10 204,94 204,94 204,94 n.a.
Tiefstkurs 198,32 197,61 197,61 192,75 183,10 n.a.
Durchschnittspreis 199,88 199,50 201,54 199,46 195,46 n.a.

ETF-Strategie zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Das Anlageziel des ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall TR Index (ISIN GB00B5MVV462) ('Index') anknüpft. Der Index bildet die in Deutschland begebenen und auf Euro lautenden Pfandbriefe (sog. Covered Bonds, d.h. besicherte Anleihen) ab. Das Gewicht einer einzelnen Anleihe ist auf 20% begrenzt (gecappt). Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.

ETF-Prospekte zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services

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Gebühren zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,12%
Laufende Kosten 0,12%

Anlageschwerpunkt zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

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Top Holdings zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Anteil Wertpapiername
5,58% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,00% 23.11.2020
5,26% Muenchener Hypothekenbank eG 2,50% 04.07.2028
5,13% Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG 1,125% 05.02.2018
4,58% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,875% 15.09.2025
4,49% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,125% 29.07.2019
4,49% Commerzbank AG 0,25% 26.01.2022
4,47% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
4,46% UniCredit Bank AG 0,125% 01.03.2022
4,44% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,125% 21.11.2022
4,39% Commerzbank AG 0,50% 09.06.2026
Stand: 08.12.2016