Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
COMEX Gold Future 06/24 | 15,09 % |
NYMEX NY Mercantile Ex.Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 13,30 % |
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 11,02 % |
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 10,53 % |
NYMEX NYMercantile Ex. Light Sweet Crude Oil (WTI) Elec. Energy Future | 10,27 % |
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future | 9,05 % |
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future | 8,36 % |
LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | 5,20 % |
LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future | 4,96 % |
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,94 % |
Summe: | 91,72 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,45 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,46 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,29 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wurde als eine hochliquide, diversifizierte Benchmark für Commodity-Anlagen zusammengestellt und bildet die Wertentwicklung eines diversifizierten Korbs von längerfristigen Commodity-Futures, ohne Commodities aus der Agrar- und Viehwirtschaft, ab. In den Index können neun Commodities aufgenommen werden: Mineralöl (Rohöl, RBOB-Benzin (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending) und Heizöl), Gasöl mit geringem Schwefelgehalt, Erdgas, Gold, Silber, Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink. Jeder bezeichnete Commodity-Futurekontrakt, der für den Index in Betracht kommt, wird nach den folgenden relativen Werten gewichtet: (i) dem Commodity-Produktionsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen US-Dollar-bereinigten Produktionswerts, der die wirtschaftliche Bedeutung des Rohstoffs/der Ware misst) und (ii) dem Commodity-Liquiditätsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen Handelsvolumens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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39,880 EUR +0,025 EUR · +0,06 % gestern, 17:29:31 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 34,539 GBP -0,263 GBP · -0,75 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 40,011 EUR -0,542 EUR · -1,34 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
LS Exchange Echtzeit | 39,880 EUR +0,025 EUR · +0,06 % gestern, 17:30:03 · unbekannt |