DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY...

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  • 49,291 EUR
  • +0,30
  • +0,62%
  • 25.04.2017, 16:46:39
WKN: DBX0HL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0613540698 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: db x-trackers
Brief 49,369 ( 1.013 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,05 Hoch / Tief (heute) 49,50 / 48,87 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 49,291 ( 1.014 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,77 / 41,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / -1,60%
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Alle Kurse zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 49,49 EUR -0,01 -0,02% 25.04. 09:36:31 49,290 / 49,370
Stuttgart 49,32 EUR +0,19 +0,39% 25.04. 16:30:18 49,320 / 49,350
Lang & Schwarz 49,29 EUR +0,30 +0,62% 25.04. 16:46:39 49,291 / 49,369
KAG (EUR) 49,39 EUR +0,20 +0,42% 24.04. 08:00:00 49,392 / 49,392

Performance-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% -0,55% -2,00% +8,89% +31,45% n.a.
relativer Return -0,86% -1,94% -2,72% -3,98% +3,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,65% -0,23% -0,11% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,70% +0,64% +3,69% +11,53% +5,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -0,61 +0,05 +0,40 +0,48 n.a.
Excess Return -4,12% -5,13% +0,73% +7,03% +13,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 3,71% 3,75% 4,03% 4,80% n.a.
max. Verlust -0,44% -1,87% -6,02% -6,02% -6,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,99% +0,99% +1,59% +1,78% +4,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,99% -1,22% -3,19% -3,19% -3,19% n.a.
Höchstkurs 50,26 50,52 52,75 52,75 52,75 n.a.
Tiefstkurs 49,16 49,16 49,16 47,76 39,63 n.a.
Durchschnittspreis 49,68 49,86 51,11 50,64 48,18 n.a.

ETF-Strategie zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy Aggregate –Ex-Bank of Italy® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von vier Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der italienischen Regierung begeben werden: (i) BOT (Buono Ordinario del Tesoro), wobei es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten handelt; (ii) BTP (Buono del Tesoro Poliennale), wobei es sich um festverzinsliche Anleihen handelt; (iii) CCT (Certificati di credito del Tesoro), wobei es sich um variabel verzinsliche Anleihen handelt; oder (iv) CTZ (Certificato del tesoro zerocoupon), wobei es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 24 Monaten handelt. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, von der italienischen Regierung begeben worden sein und zu einer der vorstehend genannten Arten handelbarer Schuldtitel gehören, das heißt BOT, BTP, CCT oder CTZ. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von EuroMTS Limited, einem Unternehmen der MTS Group, berechnet und veröffentlicht und wird wöchentlich neu gewichtet.

ETF-Prospekte zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2012
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (06.04.2017)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.

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Gebühren zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,20%

Anlageschwerpunkt zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF - 1D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
1,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
1,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
1,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
Stand: 28.02.2017