Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Italy Anleihe · WKN A4SFXK · ISIN IT0005582868 | 8,29 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF6 · ISIN IT0005561458 | 8,28 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SEUF · ISIN IT0005567778 | 7,89 % |
ITALIEN 23/24 ZO | 7,77 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5F · ISIN IT0005555963 | 7,52 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SDU6 · ISIN IT0005549388 | 7,41 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SD99 · ISIN IT0005559817 | 7,20 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960 | 7,07 % |
ITALIEN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNP · ISIN IT0005581506 | 7,03 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SFWE · ISIN IT0005580003 | 6,72 % |
Summe: | 75,18 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE International Limited verwaltet und wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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32,224 EUR +0,008 EUR · +0,02 % 25.04.2024, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
32,208 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 25.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 32,223 EUR +0,008 EUR · +0,02 % 25.04.2024, 19:32:59 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 32,289 EUR +0,007 EUR · +0,02 % 25.04.2024, 17:36:03 · 0 Stk. |