DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDE...

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  • 21,814 EUR
  • +0,41
  • +1,90%
  • 24.04.2017, 23:00:37
WKN: DBX1RC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0322252502 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: db x-trackers
Brief 22,281 ( 2.244 Stk. ) Kaufen Eröffnung 21,51 Hoch / Tief (heute) 22,01 / 21,40 Fondsvolumen 168,61 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 21,814 ( 2.292 Stk. ) Verkaufen Vortag 21,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,34 / 15,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,42% / +14,74%
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Alle Kurse zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 21,97 EUR +0,38 +1,76% 24.04. 17:36:00 /
Stuttgart 21,98 EUR +0,42 +1,95% 24.04. 21:55:22 21,980 / 22,050
Lang & Schwarz 21,81 EUR +0,41 +1,90% 24.04. 23:00:37 21,814 / 22,281
KAG (USD) 23,19 USD +0,03 +0,13% 21.04. 08:00:00 23,193 / 23,193
KAG (EUR) 21,70 EUR +0,19 +0,87% 21.04. 08:00:00 21,700 / 21,700

Performance-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,42% -7,13% +19,59% +21,15% -9,01% n.a.
relativer Return -0,10% -0,32% -2,05% -5,34% -8,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,11% -0,17% -0,15% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,17% +57,31% +8,23% -36,06% -4,55% +12,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,04 -0,14 -0,21 -0,30 n.a.
Excess Return +11,48% +2,22% -13,89% -25,87% -43,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,81% 21,01% 21,88% 33,13% 30,10% n.a.
max. Verlust -7,20% -13,52% -13,80% -54,68% -58,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,31% -0,18% +12,79% +20,51% +20,51% n.a.
1-Monats-Tief -4,31% -4,31% -6,52% -25,98% -25,98% n.a.
Höchstkurs 24,82 25,99 26,07 29,64 32,47 n.a.
Tiefstkurs 23,03 22,47 18,79 13,43 13,43 n.a.
Durchschnittspreis 23,93 24,29 22,13 21,17 24,20 n.a.

ETF-Strategie zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Russia Capped Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Russland widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Machen die Aktien eines Unternehmens an einem vierteljährlichen Neugewichtungstag mehr als 25% des Index aus, erfolgt eine Begrenzung auf 20%.

ETF-Prospekte zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 USD (27.07.2009)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.

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Gebühren zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Laufende Kosten 0,65%

Anlageschwerpunkt zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,53% Sberbank of Russia PJSC
14,38% Gazprom PJSC
13,36% LUKOIL PJSC
7,04% Magnit PJSC
6,79% Novatek OJSC
5,35% Tatneft PJSC
5,23% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,02% Rosneft PJSC
3,64% VTB Bank PJSC
3,25% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 31.03.2017