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Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL19
ETFL19

ISIN: DE000ETFL193
DE000ETFL193

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL19
ETFL19

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL193
DE000ETFL193

heute, 19:00:42 •

86,880 EUR

-0,205 EUR-0,24 %

Geld

86,880 EUR

(1.727 Stk.)

Brief

86,990 EUR

(1.725 Stk.)

Fondsvolumen

69,06 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,280 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,270 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	9,51 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	9,37 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	9,03 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416	8,90 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440	8,26 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028) Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457	8,12 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000	7,92 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028) Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556	7,56 %
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851	6,35 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027) Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523	6,27 %
Summe:	81,29 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
69,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	2 Stk.	86,880 EUR -0,205 EUR · -0,24 % heute, 19:00:42 · 0 Stk.	-0,205 EUR · -0,24 %	86,880 EUR heute, 19:07:36 · 1.727 Stk.	86,990 EUR heute, 19:07:36 · 1.725 Stk.	0,110 EUR 0,13 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	86,840 EUR -0,148 EUR · -0,17 % heute, 19:05:20 · unbekannt	-0,148 EUR · -0,17 %	86,840 EUR heute, 19:05:20 · 11 Stk.	87,044 EUR heute, 19:05:20 · 11 Stk.	0,204 EUR 0,23 %
Frankfurt verzögert	–	87,074 EUR -0,074 EUR · -0,08 % heute, 09:27:39 · 0 Stk.	-0,074 EUR · -0,08 %	86,836 EUR heute, 17:58:00 · 420 Stk.	87,048 EUR heute, 17:55:43 · 420 Stk.	0,212 EUR 0,24 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	225 Stk.	86,958 EUR -0,164 EUR · -0,19 % heute, 17:36:14 · 4 Stk.	-0,164 EUR · -0,19 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,90 %
3 Monate
2,98 %
1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
3,13 %
10 Jahre
2,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-12,06 %
5 Jahre
-13,90 %
10 Jahre
-13,90 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,85
3 Monate
88,62
1 Jahr
89,27
3 Jahre
97,13
5 Jahre
100,93
10 Jahre
105,36

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,03
3 Monate
87,03
1 Jahr
85,56
3 Jahre
85,03
5 Jahre
85,03
10 Jahre
85,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,49
3 Monate
87,63
1 Jahr
87,02
3 Jahre
90,64
5 Jahre
93,86
10 Jahre
98,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,90 %	2,98 %	3,25 %	3,86 %	3,13 %	2,40 %
Maximaler Verlust	-0,61 %	-1,60 %	-2,35 %	-12,06 %	-13,90 %	-13,90 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	40,00 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	87,85	88,62	89,27	97,13	100,93	105,36
Tiefstkurs (in EUR)	87,03	87,03	85,56	85,03	85,03	85,03
Durchschnittspreis (in EUR)	87,49	87,63	87,02	90,64	93,86	98,15

Performance-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+2,16 %
3 Jahre
-8,41 %
5 Jahre
-9,29 %
10 Jahre
-6,30 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+1,29 %
3 Jahre
+2,29 %
5 Jahre
+4,19 %
10 Jahre
+11,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,09 %

Performance im Jahr: 2024
-1,66 %
2023
+4,14 %
2022
-9,86 %
2021
-1,34 %
2020
-0,05 %
2019
-0,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,66 %
2 Jahre
-3,38 %
3 Jahre
-6,97 %
4 Jahre
-7,75 %
5 Jahre
-7,79 %
10 Jahre
-8,45 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	-0,60 %	+2,16 %	-8,41 %	-9,29 %	-6,30 %
Relativer Return	+0,12 %	+0,35 %	+1,29 %	+2,29 %	+4,19 %	+11,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	+0,12 %	+0,11 %	+0,06 %	+0,07 %	+0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,66 %	+4,14 %	-9,86 %	-1,34 %	-0,05 %	-0,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	-0,39 %	-0,62 %	-0,59 %	-0,52 %	-0,36 %
Excess Return	-1,66 %	-3,38 %	-6,97 %	-7,75 %	-7,79 %	-8,45 %