Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.01.2024 Ausschüttend | 0,290 EUR |
10.10.2023 Ausschüttend | 0,290 EUR |
10.07.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146) Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3 | 5,79 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 5,75 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(40) Anleihe · WKN A28YP8 · ISIN ES0000012G42 | 5,24 % |
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46 | 5,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41) Anleihe · WKN A282F2 · ISIN IT0005421703 | 4,83 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549 | 4,74 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37) Anleihe · WKN A287FR · ISIN IT0005433195 | 4,65 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(50) Anleihe · WKN A28UBN · ISIN ES0000012G00 | 4,65 % |
0.75% FRANCE TREASURY NOTES 2020-2052 (52293890) Anleihe · WKN A28S3Y · ISIN FR0013480613 | 4,59 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117 | 4,51 % |
Summe: | 49,85 % |
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Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex)* nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit größer zehn Jahren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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100,270 EUR -0,100 EUR · -0,10 % · 0 Stk. | ||||||
100,105 EUR -0,145 EUR · -0,14 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,475 EUR +0,260 EUR · +0,26 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 100,500 EUR -0,155 EUR · -0,15 % · 37 Stk. |