Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.01.2024 Ausschüttend | 0,343 USD |
19.10.2023 Ausschüttend | 0,184 USD |
27.07.2023 Ausschüttend | 0,543 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
1822direkt |
Wertpapiername | Anteil |
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Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 6,91 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 5,32 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 4,93 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,16 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 3,94 % |
FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 3,77 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,25 % |
AMERICA MOVIL B Aktie · WKN A3D9N4 · ISIN MX01AM050019 | 2,74 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 2,34 % |
B3 SA Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 2,33 % |
Summe: | 39,69 % |
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Der Fonds soll die Erträge des MSCI EM Latin America Index (der 'Index') so genau wie möglich nachbilden. Er investiert oder engagiert sich in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen. Der Index besteht aus börsennotierten Large- und Mid-Caps in den Schwellenländern Lateinamerikas, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der passiv verwaltete Fonds investiert generell im selben Verhältnis in Unternehmensaktien, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Kann der Fonds nicht direkt in die Unternehmen investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine, Derivate oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
22,695 EUR +0,095 EUR · +0,42 % · 0 Stk. | ||||||
22,510 EUR -0,050 EUR · -0,22 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 22,325 EUR -0,435 EUR · -1,91 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 22,700 EUR -0,075 EUR · -0,33 % · 0 Stk. |