Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,078 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,423 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,257 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Mitsui O.S.K. Lines Aktie · WKN 862503 · ISIN JP3362700001 | 5,64 % |
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Aktie · WKN 859849 · ISIN JP3753000003 | 4,83 % |
Magellan Financial Group Aktie · WKN A0LFMD · ISIN AU000000MFG4 | 3,42 % |
VTech Aktie · WKN A1C3BF · ISIN BMG9400S1329 | 3,37 % |
NICK SCALI LTD Aktie · WKN A0CAS6 · ISIN AU000000NCK1 | 3,19 % |
JB HI-FI Aktie · WKN 727539 · ISIN AU000000JBH7 | 3,19 % |
CSR Aktie · WKN 855877 · ISIN AU000000CSR5 | 3,17 % |
VIVA ENERGY GROUP LTD. Aktie · WKN A2JQRX · ISIN AU0000016875 | 2,92 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 2,88 % |
Harvey Norman Aktie · WKN 915865 · ISIN AU000000HVN7 | 2,77 % |
Summe: | 35,38 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen in der Asien/Pazifik-Region. Im Index enthaltene Unternehmen sind Unternehmen, die in jedem der letzten drei Jahre Dividenden gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote über oder gleich ihrer dreijährigen durchschnittlichen jährlichen Ausschüttungsquote ist, die eine durchschnittliche Ausschüttungsquote über fünf Jahre von mindestens zwei Dritteln der Ausschüttungsquote über fünf Jahre des entsprechenden Dow Jones-Länderindex haben, oder über 118 % beträgt, je nachdem, welcher Wert höher ist, ein nicht negatives Ergebnis pro Aktie über 12 Monate in der Vergangenheit aufweisen und die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Bestehende Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
20,740 EUR -0,020 EUR · -0,10 % · 0 Stk. | ||||||
20,695 EUR +0,010 EUR · +0,05 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 20,650 EUR -0,170 EUR · -0,82 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 20,725 EUR -0,075 EUR · -0,36 % · 0 Stk. |