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iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

ISIN
DE0006289481
92,045 EUR
-0,043 EUR-0,05 %
Geld
92,029 EUR
(630 Stk.)
Brief
92,124 EUR
(560 Stk.)
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Fondsvolumen
187,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.02.2024
Ausschüttend
0,234 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,209 EUR
16.08.2023
Ausschüttend
0,204 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027)
Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424
7,67 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
7,43 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
7,28 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027)
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416
7,04 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
6,69 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029)
Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465
6,67 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029)
Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473
6,59 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028)
Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457
6,57 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
6,41 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028)
Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556
6,04 %
Summe:68,39 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

  • Fondsvolumen
    187,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)